Hàm COUPDAYBS trong Excel là hàm trả về số ngày từ khi bắt đầu kỳ phiếu lãi cho đến ngày kết toán của nó. Bạn có thể sử dụng hàm COUPDAYBS trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003.
Cú pháp: COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])
Trong đó:
- Settlement: Ngày kết toán chứng khoán (Là ngày chứng khoán được bán cho người mua sau khi phát hành)
- Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán (Là ngày chứng khoán hết hạn)
- Frequency: Số lần thanh toán lãi suất hàng năm
+ Frequency = 1: Thanh toán từng năm một
+ Frequency = 2: Thanh toán nửa năm một
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý
- Basis: Cơ sở đếm ngày
+ Basis = 0 hoặc bỏ qua: US (NASD) 30/360
+ Basis = 1: Thực tế/thực tế
+ Basis = 2: Thực tế/360
+ Basis = 3: Thực tế/365
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360
Xét Ví dụ:
Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm trong Excel
Tính số ngày từ đầu kỳ phiếu lãi đến ngày kết toán. Nhập công thức tại ô C10=COUPDAYBS(C6,C7,C8,C9). Ta được kết quả như hình dưới.
Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm COUPDAYBS trong Excel để tính số ngày từ khi bắt đầu kỳ phiếu lãi cho đến ngày kết toán của nó. Nhờ đó bạn có thể áp dụng tính toán với các số liệu thực tế của mình trên bảng tính.
Bạn muốn tìm hiểu hàm EFFECT để sử dụng trong công việc, vậy hãy tham khảo ngay bài viết trước của Taimienphi.vn để tìm hiểu về Hàm EFFECT rõ nhất.